Mi indokolta a tőzsdei kereskedést segítő robotok elterjedését?
A kereskedéshez szükséges egyre nagyobb mennyiségű információ feldolgozása, az egyre több és kifinomultabb kereskedést segítő indikátorok, technikai eszközök megjelenésével merült fel az az igény, hogy amit csak lehet, bízzunk a számítógépes programokra. Ezek a programok aztán már nem csak az adatok feldolgozásában, hanem a kötések előkészítésében, a döntés meghozatalában is részt vettek, míg a vége az lett a fejlődésnek, hogy ma már önállóan kereskedő robot programokról is beszélhetünk. Sőt a fejlesztések folyamatosak, egyre kifinomultabb és célirányosabb programokat állítanak üzembe. Amerikában a tőzsdei forgalom kb. felét már ma is a robotok adják.
Milyen fajtái vannak a tőzsdei robot programoknak?
A két robot között a legfontosabb különbség az, hogy az első előre beprogramozott stratégia szerint kereskedik, a technikai elemzés és mindenféle indikátor alapján, részben úgy “gondolkodva”, mint egy ember. A káosz elméleten alapuló robot nem is akarja megmondani, hogy mi fog történni a piacon, olyan gyakorlatot folytat, hogy ha megfelelő a felügyelet, akkor folyamatosan profitot képes termelni és a tőke csak szélsőséges viszonyok között kerülhetne veszélybe, de ekkor a beépített védelmi funkciók életbe lépnek.
Véleményem szerint a második robot a megbízhatóbb, így mi ennek fejlesztésével és oktatásával foglalkozunk.
Ha jól látom, akkor minden robotnál alapvető kérdés, hogy milyen elv vagy stratégia szerint működik. Melyek a fontosabb stratégiák?
Elsősorban azt kell eldöntenünk, hogy befektetők vagy spekulánsok vagyunk-e. A befektető hosszabb távon gondolkozik, akár éven túl is megtart egy adott papírt – főleg konkrét részvényeket vásárol. A fundamentális elemzési megoldások használata jól illeszkedik a befektetői mentalistáshoz. Itt is alkalmazhatóak a robotok, de igazán nem ez a nekik megfelelő szerep….
A spekuláns inkább napon belül kereskedik, szívesebben vásárol indexet, devizapárokat, nyersanyagot. Inkább technikai elemzést alkalmaz a megfelelő stratégia kialakításához. Ezt a fajta kereskedést már sokkal jobban támogatják a mai robotok. A két kereskedési stílus egész más gondolkozást, egész más stratégiát feltételez. Más a beszállópont, a kockázatkezelés és az elvárt profit is.
És akkor a spekulánsok általában milyen stratégiák közül választanak?
A napon belüli kereskedés jellemzi a spekulánsok többségét. Ennek során sok megoldás közül válogathatunk. Vannak, akik az úgynevezett “skalpolást” részesítik előnyben, vagyis egész kis elmozdulásokra már lecsapnak, igyekeznek sok kis nyereséget bezsebelni, nem ülnek szinte csak perceket egy pozícióban.
A legtöbb stratégia abban különbözik egymástól, hogy milyen alakzatokat, indikátorokat használ valaki a kereskedés során. Ezekre utaló elnevezésekkel szokták a stratégiát is emlegetni, főleg indikátorokat találunk az elnevezések között. Alapvető stratégiai megoldások közül érdemes megemlíteni a trendkövető, a korrekciókat (“visszaütés”) meglovagoló vagy a kimondottan short irányú kereskedésre törekvő stratégiákat.
Van, aki viszont csak szélsőértékek esetén nyit pozíciót (pl. történeti szélsőértékek), igyekszik kerülni a kockázatos napi hullámzásokat, csak “olyan szinteken száll be, ahol már valóban remélni lehet a trendfordulót.
Sokan szokták alkalmazni a fokozatos pozíció építés módszerét. Ennek lényege, hogy amennyiben jó irányba nyitottunk pozíciót, akkor meghatározott szabály szerint további pozíciókat nyitunk, amíg a trend folytatódik – így növelve a nyereséget.
Érdemes elgondolkozni azon is, hogy milyen fedezeti ügyleteket lehet alkalmazni a kockázat elkerülése érdekében, a stratégia része kell hogy legyen ez is. Egy dolgot ne feledjünk. Csak olyan stratégiát alkalmazzunk, amit demo programban megfelelő ideig teszteltünk, jól megismertünk és azonosulni tudunk vele.
Mennyire tűnik megbízhatónak a Forex robotra hagyatkozva a kockázatos tőzsdei kereskedés?
Valóban kulcskérdés a kockázat kezelése. Az angolosan money management címszóval emlegetett biztonsági megoldások legalább annyira szerteágazó kérdéskört ölelnek fel, mint a stratégiák. Fontos kérdés a tőke védelme, hiszen ez a kereskedő fő eszköze. Nem csak nyerni, de veszíteni is sokat lehet a magas tőkeáttétnek köszönhetően.
Tehát alapvető kérdés a pozíció megnyitásának eldöntése, a stop loss és egyéb biztonsági beállítások alkalmazása. Milyen tőke szükséges egy adott pozícióhoz, mekkora tőkeáttét választandó egy adott terméknél, stb.
Fontosnak tartom, hogy ne kezdjen senki sem kereskedni addig, amíg egy tanfolyamon a legfontosabb ismereteket el nem sajátította. Sokan vesztenek komolyabb pénzt is a FOREX piacon, mert kellő ismeretek nélkül a szerencsére hagyatkozva kereskednek.
Milyen tanfolyamok érhetőek el Önöknél és melyiket ajánlja kezdőknek?
Három tanfolyamunk van, a kezdőknek mindenképpen az alaptanfolyamot javasolnám, de van a már tapasztalt kereskedőknek szóló haladó tanfolyamunk is. Nálunk robotot is csak tanfolyamot követően kaphat valaki, ez biztosítja, hogy megfelelően fogja tudni használni. További részleteket itt találnak az érdeklődők a tanfolyamainkról: http://penzbroker.hu/tozsdetanfolyam/
Melyek az előnyei és a hátrányai a Forex robotos kereskedésnek?
A robot kereskedés előnyei:
- Kiiktatja a kereskedésből az érzelmi-pszichológiai hatásokat
- Olyan stratégiát alkalmaz, ami biztonságos és magas hozamot érhetünk el vele
- Több terméken is folyamatosan és nagyon gyorsan tud kereskedni, tévedhetetlenül követve a stratégiát
- A piaci eseményektől függetlenül nyereséges, ha teljesen megváltozik a piac, akkor is kereskedik és hozza a profitot.
- Mindenki számára érthető elvek alapján működik és ezért könnyen megtanulható a beállítása és felügyelete.
- Demo számlán futtatható sokáig és ezt követően kisebb összeggel is elindítható az éles kereskedés.
- A tanfolyam elvégzésével bekerülhet egy közösségbe, ahol megosztják az emberek egymással a tapasztalataikat és tudásukat.
Mindezek ellenére vannak olyan szempontok, amelyekre oda kell figyelni és szabályok, amelyeket be kell tartani a forex robot működtetése során.
A robot kereskedés kockázatai, gyengeségei:
- Ha úgy állítunk munkába egy robot programot, hogy nem ismerjük a valódi működését, akkor nem tudjuk a beállítását kontrollálni, ismeretlen kockázatot vállalhatunk.
- Minden robot egy múltbéli, több éves/évtizedes kereskedési múlt elemzését figyelembe vevő beállítással működik. A piac viszont extrém helyzetet is teremthet és ekkor kell jól működnie a tőkevédelmi program-elemeknek. Ha kell, akkor az „emberi tényezőnek” is szerep juthat és itt lehet hibázni.
- A jó kereskedő elemez, számol és alternatívákban gondolkozik. Ezt követően állít munkába egy robotot. Az emberek többsége szereti a felelősséget másra hárítani és készen megkapni a beállított robotot. Ekkor viszont nem ismeri a működés hátterét és a kockázatokat.
- A robot kényelmessé teszi a kereskedőket. Megszokják, hogy nem kell beavatkozni, cselekedni és sokszor rendkívüli helyzetekben sem állítják le a kereskedést. Megszokják, hogy a robotok úgyis mindig nyernek.
- Vannak egyszerűbb, megbízhatóbb, kevesebb tőkével működtethető robotok, amelyek viszont kisebb hozamot érnek el és vannak “terminátorok”, amelyek gyorsan, nagyobb hozam elérésére képesek, azonban ehhez nagyobb tőkét kell a számlán tartani (a biztonság miatt) és nagyobb odafigyelésre van szükség.
Mennyire elterjedtek a Forex robotos tőzsdei kereskedések?
Természetesen ezek nem az emberekkel harcoló Terminátorok, egész másra gondoltam, bár a tőzsdéken is igazi harc folyik…. Véleményem szerint pár év múlva teljesen megváltoztatják a kereskedést a robotok, de ha megnézzük, hogy 20 éve milyenek voltak a piacok és a befektetők, akkor most is azt érezzük, hogy más világban élünk. Ez a folyamat csak gyorsul, a piacok kiszámíthatatlansága, kockázata pedig fokozódik. Aki kézzel, nem megfelelő felületen, kellő információk birtokában kereskedik, az már ma is hátrányban van a robotok uralta „kemény piaci harcban.”
Tény az, hogy itt vannak, egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a tortából és egyre okosabbak. Aki a tőzsdéken eredményt szeretne elérni, mindenképpen kell, hogy számoljon velük. De robotból is sok van, érdemes körültekintőnek lenni és nem csak az ígéretektől megrészegülten kockázatot vállalni.
A külföldi online kereskedési rendszerekben engedélyezik és nagyon széles körben alkalmazzák a robot programokat, de idehaza még nem elterjedtek az automata kereskedési megoldások. Inkább a külföldi piacok és brókerek igénybevételével kereskednek a hazai „robotosok” is.
Hol, milyen formában tanulhatja meg az érdeklődő a Forex robot tudnivalóit és specialitásait?
Az interneten szinte fillérekért lehet robotot vásárolni, azonban óvatosnak kell lennünk. Csak olyan robotot használjunk, amelynek a működését, beállítási lehetőségeit, kockázatát ismerjük és demo körülmények között leteszteltük. Az általunk forgalmazott robotot csak egy 3 napos tanfolyamot követően kaphatja meg bárki, ezzel gondoskodunk arról, hogy valóban sikeres legyen a kereskedés. Az általunk forgalmazott robotról itt olvashat: http://penzbroker.hu/index/mi-az-a-robot/kaosz-elmelet-robot/
Milyen hozamot lehet elérni egy automata kereskedés során?
Ez nagyon függ a választott robottól, annak beállításától, a terméktől, amellyel kereskedik. A mi robotunk biztonságosan, különösebb felügyelet nélkül tud évi 50%-os hozamot. Több robotot is elindítva, kissé nagyobb felügyeletet választva napi 1%-os hozamot is el lehet érni.
A Forex robottal kapcsolatos információk elérhetők az alábbi weblapon: www.penzbroker.hu | 
